Oráculo 19 - Versão 2.98 e 2.99

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Adição de filtro de data no relatório de Pessoas Relacionadas

E iniciamos o Oráculo # 19 com melhoria no módulo gerencial. Trata-se da adição dos filtros de “Data de Entrada” e “Data de Saída” aos relatórios de Pessoas Relacionadas, facilitando, assim, a busca realizada pelos gestores.

Novos períodos para aprovação dos lançamentos pendentes de pagamentos Cielo

No módulo Administração > Cadastros > Formas de Pagamento Cielo, o prazo para aprovação dos pagamentos Cielo, que antes eram previstos para 30 dias, passam a ser configuráveis de acordo com os termos contratados junto a operadora, conforme exemplo na imagem abaixo:

E tem melhoria no módulo de Projeto também...

Prestação de contas de pedido de diária

A partir de agora a Fundação poderá solicitar ao beneficiário a prestação de contas da diária que já foram aprovados.

Ao aprovar um pedido de diária no portal da Fundação, o gestor do projeto poderá exigir sua prestação de contas, conforme podemos ver na imagem abaixo:

Selecionada essa opção, a aba prestação de contas será habilitada para que o coordenador envie a documentação necessária pelo Portal do Colaborador.

Enviada a prestação de contas, o gestor do projeto poderá aprovar ou recusar a prestação de contas no Portal da Fundação.

Assim fica mais fácil conferir os pedidos de diária, né?!

E chega ao fim a opção de “Liberação de recurso” no cadastro de projetos...

A ferramenta “Liberação de Recursos” foi removida da aba de “Informações Relacionadas” do Módulo Projeto > Projeto, uma vez que esta se tornou desnecessária com a implementação do recurso “Parcelas”. 

Configurações de Custo Operacional e Taxa de Rateio

Agora é possível editar o campo "Porcentagem do valor total (%)" na tela Custo Operacional e Taxa de Rateio > Módulo Projeto > Projetos > Informações Relacionadas. Antes o campo ficava bloqueado em 100%, para o tipo de taxa Custo Operacional. A melhoria visa atender os projetos que utilizam uma base de cálculo menor que 100%.

Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas

No formulário de cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, na seção de Contabilidade, agora não existe mais o campo “Conta Caixa”. Ao invés disso, foram inseridos dois novos campos, "Conta Contábil Fornecedor" e "Conta Contábil Cliente".

Essa mudança visa deixar o Conveniar preparado para futuras implementações referentes às integrações com a contabilidade.

Conta Bancária do Projeto

No formulário de cadastro de Conta Bancária para um projeto, agora não existe mais o campo “Conta Caixa”. Ao invés disso, foram inseridos dois novos campos, a saber, "Conta Contábil Conta Corrente" e "Conta Contábil Conta Aplicação".

Essa mudança visa deixar o Conveniar preparado para futuras implementações referentes às integrações com a contabilidade.

Melhorias na conciliação bancária

E também é o fim da era do campo do dígito de agência nas conciliações por arquivo...

Para otimizar a conciliação por arquivo no Conveniar, o sistema passa a desconsiderar o dígito da agência, levando em conta agora apenas o número desta para fazer a correspondência entre os lançamentos do sistema e os lançamentos importados.

Abaixo temos um exemplo ilustrando essa situação, onde há um lançamento importado por arquivo cujo número da agência da conta bancária é 3795. Repare que não há informação do dígito de agência nesse caso.

Ao buscar lançamentos para conciliação, o sistema encontrou três lançamentos: 444/2022, 445/2022 e 446/2022.

Abaixo podemos ver que os três lançamentos tem o mesmo número de agência, mas diferentes dígitos.

A outra melhoria feita ferramenta de conciliação bancária, se refere ao ajuste automático do número das contas nos arquivos de retorno da Caixa Econômica Federal, que antes ficava desconfigurada no sistema. Assim, para que a conta exibida no arquivo de conciliação ficasse exatamente como a conta cadastrada pelo usuário no Conveniar, foi realizado um ajuste de formatação.

Como exemplo, antes a conta exibida na tela era “3000000824-7” e agora é exibida de acordo com a imagem abaixo.

A ferramenta de conciliação por arquivos ficou bem mais prática, né?! 😀

Possibilidade de consultar arquivos do pedido no Gestor Financeiro

Mais uma melhoria referente ao financeiro é a possibilidade de consultar e baixar os arquivos anexados no pedido dentro do resultado da consulta na tela de Controle Financeiro e na tela do Gestor Financeiro.

Ao buscar um pedido que tenha anexos no Controle Financeiro, aparecerá o botão “Anexos” ao lado do botão “Pedido”, como mostrado na figura abaixo.

Ao clicar botão “Anexos”, a tela de anexos do pedido é mostrada, apresentando os arquivos de todos os lançamentos relacionados ao pedido, possibilitando ver seu título e descrição, podendo também realizar o download, conforme podemos ver abaixo:

As mesmas funcionalidades foram adicionadas ao gestor financeiro. Basta marcar a opção “Anexos” no botão de Configurações, que a coluna “Anexos aparecerá ao final da tabela de Consultas do gestor financeiro.

Ao clicar no ícone da pasta presente na coluna “Anexos”, caso haja algum arquivo referente ao lançamento, será apresentado a mesma tela mostrada no controle financeiro, permitindo visualizar informações e baixar o arquivo. Caso o lançamento não tenha nenhum arquivo, será exibido a tela apresentada na figura abaixo.

Pagamento de váaaaarios lançamentos com apenas um boleto bancário

O Conveniar agora permite que vários lançamentos possam ser pagos de uma única vez com uma única linha digitável informada! 😉

Basta selecionar os lançamentos, clicar no ícone de configurações na aba dos boletos bancários e selecionar “Agrupar Registros Selecionados”.

Em seguida, configure as informações de pagamento.

Informada uma linha digitável válida, o sistema irá preencher todos os lançamentos com a linha digitável e forma de lançamento.

Para realizar a exportação, basta selecionar o lançamento agrupado e clicar no botão “Exportar para banco”. Assim, estando corretos todos os dados informados, a exportação será realizada para todos os lançamentos e aparecerá uma mensagem informando que a exportação foi concluída.

Diz aí, ficou bem mais simples realizar os pagamentos agora, né?! 😉

Conferência fiscal

E tem mais novidade por aqui! Para garantir que o lançamento foi conferido pelo analista fiscal da sua fundação, criamos uma nova funcionalidade nas telas de Controle Financeiro, de Gestor Financeiro e Lançamentos: o ícone de conferência fiscal, que varia entre verde e cinza, respectivamente, caso esteja conferido ou não.

Em Projeto > Financeiro > Controle Financeiro, após a seleção de um pedido, é mostrado a tela abaixo. Nela é possível observar uma coluna nova na 6ª posição do grid. O ícone de Conferência fiscal é mostrado em cinza, indicando que o lançamento não foi conferido.

A partir disso, para conferir um Lançamento, basta clicar no ícone, deixando-o verde (ou vice-versa) como mostrado na imagem abaixo.

Na tela do Gestor Financeiro, é necessário habilitar a coluna “Doc. Conferido” na configuração de exibição das colunas como mostra a imagem abaixo.

Uma vez ativada a coluna de “documento conferido”, aparecerá uma coluna da tabela com o mesmo ícone, que poderá ou não ser selecionado.

Por fim, é possível visualizar uma nova coluna na 3ª posição da tabela na tela de Lançamentos em Projetos > Consultas:

Na tela de Lançamentos é possível também buscar um lançamento a partir do seu status de conferência fiscal, indo ao filtro de “Doc. Conferido” buscando por “sim” ou “não”, de acordo com a imagem abaixo.

Vale ressaltar que a nova ferramenta também está presente na tela de Integração Bancária, mas apenas de forma informativa, ou seja, mostrando o status de conferência fiscal, mas não permitindo mudá-lo. Um exemplo é mostrado na imagem abaixo.

Nada como uma nova funcionalidade que traz segurança e agilidade para nossos funcionários, né?!

Conciliação por arquivo

Agora é possível agrupar mais de um lançamento por vez na tela de conciliação do Módulo de Projeto > Financeiro > Conciliação por arquivo. Além disso foram adicionados filtros de busca e ordenação nos cabeçalhos das tabelas de lançamento, o que facilita a busca por determinado lançamento a ser conciliado.

Melhorias nos Processos de Compras

Visando melhorar a usabilidade do sistema, o Conveniar agora oferece uma maneira de acessar as ordens de pagamento diretamente do processo de compras. Para isso, foi adicionada uma nova coluna na tabela da tela de processos de compra contendo um botão, que ao ser clicado, abre uma nova aba no navegador mostrando a tela de consulta das ordens de pagamento. A consulta é filtrada pelo número do processo de compra, portanto, é possível visualizar todas as ordens de pagamento referentes a cada processo de compra, como mostrado nas imagens a seguir.

Assim, ao clicar no ícone da Ordem de Pagamento, o gestor é direcionado para a aba de consulta de ordem do pagamento, a qual mostrará os resultados da consulta pelo número do processo de compra.

Também é possível consultar as ordens de pagamento dentro do processo de compra na coluna de AF/OS. A diferença, é que neste caso o sistema vai listar as ordens de pagamento filtrando pelo número da AF/OS.

Bem mais simples, não é?!

Melhorias referentes à consulta de lançamentos das prestações de contas

O Conveniar agora permite filtrar a quantidade de lançamentos na tela de lançamentos da prestação de contas. Em “Consultar Lançamento” passa a ser possível informar quantos lançamentos serão exibidos na tela.

A tela exibirá a quantidade de lançamentos informadas, não havendo mais paginação.

Uma vez adicionado o lançamento, este não será mais exibido na tela.

Os botões “Adicionar Selecionados”, “Adicionar Todos” e “Voltar” passam a ser flutuantes, ou seja, ficarão no topo da tela ao utilizar o scroll para rolar a página, como na imagem abaixo.

Acesso aos anexos dos pedidos na prestação de contas
Ficou bem mais fácil visualizar os anexos dos pedidos de prestação de contas no Conveniar.

Na tela “Prestação de Contas - Lançamentos” foi incluída uma nova coluna junto ao número do pedido, que exibe uma pasta quando o pedido contenha anexos.

Ao clicar no ícone de pasta é possível baixar os anexos relativos ao pedido.

Informações do projeto nos relatórios

Outra melhoria foi realizada na aba de lançamentos da Prestação de Contas, mas, agora no botão “Visualizar Relatório”, foi incluído um cabeçalho com as informações relacionadas ao projeto e ao período da prestação de contas.

As novas informações também poderão ser exportadas em Excel.

Prestação de Contas de projetos de controle individual de saldo

Foi realizada outra melhoria na opção “Visualizar Relatório”. A seção “Resumo” foi alterada para “Demonstrativo” e a exibição do relatório da tabela passa a ter sua formatação condicionada ao tipo de controle de saldo do projeto, uma para as ‘rubricas de receita separada’ e outra para as ‘rubricas de controle individual’.

Exemplo do relatório quando o tipo de controle de saldo do projeto for “Controle individual de rubrica”:

A coluna “Saldo Anterior” corresponde ao valor do saldo da rubrica do dia anterior à data inicial do período da prestação de contas.

Exemplo de relatório quando o tipo de controle de saldo do projeto for “Em rubrica de receita separada”:

A coluna “Total Período Anterior” corresponde ao valor do saldo da rubrica do dia anterior à data inicial do período da prestação de contas.

A exportação do relatório para excel que já ocorria antes, também contempla este novo modelo de visualização.

Visualização das receitas na prestação de contas

Ainda no botão “Visualizar Relatório”, foi adicionada a aba “Receitas” que possibilita ao gestor a visualização das receitas do projeto na prestação de contas.

Integração Bancária com o Banco Sicredi

Agora existe mais uma integração bancária realizada no Conveniar para pagamentos! 😀

O Conveniar passa a realizar a geração de arquivo remessa para pagamentos no SICREDI, seguindo o padrão Febraban CNAB240. Basta ir na tela de Integração Bancária de Pagamentos, no Módulo Projeto > Financeiro e selecionar o SICREDI como contrato de pagamento.

Assim, é possível selecionar os lançamentos relacionados ao SICREDI e clicar no botão “Exportar para o banco”, para que seja gerado o arquivo remessa com os detalhes de cada segmento para a realização de pagamentos.

E ainda falando sobre novidade e sobre o Banco Sicredi, também é possível importar e realizar a leitura do arquivo retorno do SICREDI no Conveniar! 😀

Entre em contato com um de nossos consultores para realizarmos esta configuração e a homologação deste serviço junto ao ser banco.

API de Boleto do Banco Bradesco

Já é possível configurar cedentes para registros de boletos online do Banco Bradesco. No módulo Administração > Cadastros > Cedentes, basta selecionar o banco do Bradesco e informar que será utilizada a Api de cobrança bancária, após selecionar a carteira de registro de boleto online.

No cadastro de cedentes também será possível configurar juros, multas e descontos para os boletos.

A tela para cadastro do certificado fica no Módulo Integração > Configuração > Credenciais para API de Boletos. Basta selecionar o banco Bradesco e fazer a importação.

No módulo de Eventos, em evento novo ou evento já existente, na aba de Informações Relacionadas > Configurações de Pagamento e Informações Relacionadas > Configurações de Pagamento > Cadastro de Plano de Pagamento, será possível alterar as configurações padrão de descontos dos boletos cadastradas no cedente.

Após as configurações para pagamento serem realizadas no cadastro de eventos, a forma de pagamento boleto ficará disponível durante o período de inscrição dos eventos. Após a confirmação do pagamento pelo inscrito, os boletos serão gerados e registrados automaticamente no banco Bradesco.

Super simples, né?!

Entre em contato com um de nossos consultores para realizarmos esta configuração e a homologação deste serviço junto ao ser banco.

Configuração de Contrato para Integração Bancária de Pagamento específico por conta

As integrações bancárias de pagamento do BB e CEF permitem que sejam enviados, em um mesmo arquivo, vários lotes de pagamentos de contas bancárias diferentes. Por outro lado, as integrações com o SIBOOB e o SICRED exigem um contrato específico por conta bancária, a qual será utilizada para exportação dos pagamentos, e, portanto, não aceita lotes de pagamentos de contas bancárias diferentes. Atualmente, no Conveniar, essa situação era tratada apenas de forma interna, sem deixar explícito para o usuário o comportamento de cada tipo de contrato.

Para resolver este problema, foi desenvolvida uma melhoria com o objetivo de possibilitar que o usuário informe o tipo dos contratos para integração bancária de lançamento em seu cadastro. Então, foi inserido mais um campo no formulário de cadastro chamado “Contrato específico por conta”, onde você poderá deixar essa opção marcada ou desmarcada de acordo com as necessidades do contrato em questão.

Por padrão, no cadastro de contratos para os bancos do SICOOB e SICRED, a opção “Contrato específico por conta” já vem marcada.

Na tela exportação dos lançamentos a listagem dos lançamentos irá respeitar a definição do contrato. Caso seja selecionado um contrato que tenha o "Contrato específico por conta" marcado, serão listados apenas os lançamentos cuja conta pagadora seja a mesma cadastrada no contrato. Caso contrário, serão listados todos os lançamentos cuja agência pagadora seja a mesma cadastrada no contrato.