Oráculo 23 - Versão 2.104

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Definir manualmente a data e favorecido para impostos

É possível adicionar definições de favorecidos e datas de vencimento para impostos utilizando as configurações do sistema, no módulo de Administração. Porém, tais configurações não atendem a todas as demandas, como em casos em que a NF possui diferenças em relação ao mês de vencimento/pagamento ou em caso de serviços prestados em cidades/estados diferentes do habitual.

Buscando uma solução que permita aos usuários alterarem manualmente uma data de vencimento e/ou um favorecido na geração de um imposto, o Conveniar realizou a adição de duas novas colunas para a adição de imposto. A imagem a seguir apresenta a nova tela para o Controle Financeiro:

Como observado na imagem, o sistema já irá carregar automaticamente todas as datas de vencimento e favorecidos de acordo com as configurações do sistema definidas pelo usuário.

Os campos Valor, Data de vencimento e Favorecido devem ser preenchidos para que o imposto seja criado. Se um desses campos não for preenchido, o sistema alertará com uma mensagem na tela.

O campo Favorecido aceita apenas favorecidos já cadastrados como Pessoa Jurídica no sistema. Assim, ao iniciar o preenchimento do campo, o sistema irá listar todas as pessoas jurídicas associadas ao favorecido informado, conforme a imagem abaixo. Esta seleção é necessária para associar corretamente o favorecido ao CNPJ correspondente.

A tela do Gestor Financeiro, apresenta o mesmo comportamento, permitindo esta edição de datas e favorecidos da mesma forma.

Esperamos que estas modificações possam contribuir para as fundações na criação de lançamentos de impostos. Em caso de dúvidas sobre esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.

Anexo de Documentos em Pedidos

Foram realizadas melhorias no Conveniar para atender às necessidades dos pedidos de rendimento de aplicação financeira, despesas administrativas, pagamento de despesas e devolução de recursos, além dos pedidos relacionados a dossiê (pagamento direto, adiantamento e acerto de adiantamento). Com o objetivo de aprimorar a gestão financeira das fundações, agora é possível anexar arquivos a esses pedidos, oferecendo uma funcionalidade adicional que já estava disponível em outros tipos de pedidos do sistema.

Os arquivos anexados podem ser acessados e baixados em diferentes partes do sistema, permitindo o compartilhamento de informações de forma eficiente.

Esperamos que essas novas funcionalidades contribuam significativamente para a gestão financeira das fundações, melhorando sua eficiência e promovendo uma maior transparência nas operações.

Agrupamento de taxa de rateio por projeto na integração bancária de pagamento

Foi desenvolvida uma melhoria no sistema visando facilitar o agrupamento dos lançamentos necessários para pagamentos referentes à um projeto específico. Agora, uma nova coluna foi adicionada à tabela de lançamentos, exibindo o código e o nome do projeto correspondente. Além disso, os lançamentos podem ser filtrados com base no projeto ao qual estão relacionados, o que possibilita identificar facilmente os lançamentos pertinentes a um projeto específico.

Adição de novas colunas no relatório de pedidos de pagamento de pessoa física

Foram adicionas as colunas de PIS e Data de nascimento no relatório de Pedidos de Pagamento de Pessoa Física no portal da fundação.

Conferência de pagamentos pela Controladoria

Agora o Conveniar tem uma ferramenta de Conferência pela Controladoria. Essa ferramenta consiste em um campo extra chamado “Conferência pela controladoria” que está presente nas telas de Controle Financeiro, Gestor Financeiro e Lançamentos.

No controle financeiro após a edição de um pedido é mostrado a tela abaixo. Nela é possível observar uma coluna nova na 7ª posição do grid. O ícone de conferência pela controladoria é mostrado em cinza, indicando que o lançamento não foi conferido.

A partir disso, para conferir um Lançamento, basta clicar no ícone, deixando-o verde (ou vice-versa) como mostrado na imagem abaixo.

Na tela do Gestor Financeiro, é necessário habilitar a coluna “Doc. Conferido Controladoria” na configuração de exibição das colunas como mostra a imagem abaixo.

Na tela de Lançamentos em Projetos > Consultas, exemplificada abaixo, após procurar um determinado lançamento, é possível visualizar uma nova coluna na 4ª posição da tabela, que segue os mesmos padrões e funcionamento das telas citadas anteriormente.

A nova ferramenta também está presente na tela de Integração Bancária, mas apenas de forma informativa, ou seja, mostrando o status de conferência pela controladoria, não permitindo mudá-lo.

Inclusão da coluna Descrição nos relatórios de Itens de Compra/Serviço

Agora, está sendo exibido o relatório de itens de compra/serviço uma nova coluna Descrição. Essa coluna poderá te ajudar a ter mais detalhes sobre o item e identificar as características descritivas de cada um, podendo assim ter uma melhor percepção no relatório.

Inclusão de Segmento W no arquivo de exportação de GRU e FGTS para pagamento no Banco do Brasil

Não estava sendo possível efetuar pagamento de GRU e FGTS por integração, em pagamentos de impostos com código de barras do Banco do Brasil (BB).

Foram realizadas mudanças na tela de seleção de impostos com códigos de barras. Essas alterações ocorreram apenas para o Banco do Brasil, porque na documentação dos demais bancos integrados ao Conveniar este segmento consta como opcional.

As mudanças são simples e são apresentadas a seguir:

O campo Tipo Imposto aparecerá apenas para pagamentos do Banco do Brasil. Este campo apresenta três diferentes opções: “Não informar”, “FGTS” e “GRU”. Ao manter a opção pré-selecionada “Não informar”, o sistema manterá o comportamento atual dos demais bancos, não gerando o segmento W no arquivo remessa. As outras opções já irão fazer com que este segmento seja apresentado na quarta linha do arquivo de remessa.

Convém ressaltar que para o caso específico de pagamento de guia GRU, um valor obrigatório também deverá ser informado no campo “Número de Referência”. Isto é definido na documentação apresentada pelo banco. O campo só será apresentado na tela quando a opção GRU for selecionada, como mostrado na figura a seguir:

A partir destas mudanças acreditamos que estes tipos de pagamentos específicos realizados no Banco do Brasil possam ser efetuados corretamente.

Em caso de dúvidas sobre esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.

Criação de relatório de lançamentos executados por mês

Visando atender a necessidade de Fundações que precisam enviar relatórios demostrando toda a execução de projetos dentro de um determinado período, foi criado um novo relatório no Conveniar: o Relatório de Execução Financeira.

Esse relatório pode ser acessado no Módulo de Projetos, menu Consultas, e fornece de forma detalhada informações referentes aos lançamentos executados por um projeto em determinado período. O relatório leva em consideração todos os lançamentos que tiveram baixa no sistema dentro do período selecionado,
com exceção dos lançamentos que foram cancelados.

O Relatório de Execução Financeira está disponível em duas modalidades: Resumido e Detalhado.

• O Relatório Resumido mostra as informações de saldos, bem como os totais de débito e crédito do período para cada rubrica do projeto.

• O relatório Detalhado também fornece estas informações com o acréscimo de mostrar as informações detalhadas de cada lançamento executado. Como pode ser observado na imagem abaixo, é possível acessar o pedido e os anexos relacionados ao lançamento, clicando nas colunas Anexos e Nº Pedido respectivamente.

Melhoria no relatório borderô da integração bancária

Antes os pagamentos eram divididos somente pelo tipo de pagamento, com essa melhoria os pagamentos serão divididos em lotes separados pela “Conta”. Além disso foi incrementado uma nova coluna no relatório, para contabilizar quantos pagamentos tem em cada lote.

Melhoria na ordem de pagamento AF/OS - permissão de troca de fornecedor

Foi desenvolvida uma nova opção para permitir a troca do fornecedor na ordem de pagamento AF/OS. Para isso, é necessário realizar uma configuração no sistema.

Depois de marcando a opção de permitir a troca do fornecedor, na página Ordens de Pagamento AF/OS, quando for alterar uma ordem irá aparecer um checkbox ao lado do nome do fornecedor.

Marcando o chebox, aparecerá o formulário para escolher o novo fornecedor e preencher a justificativa obrigatória. A alteração ficará registrada no histórico da ordem de pagamento “Fornecedor alterado - (Justificativa preenchida)”.

Além disso, no relatório também é possível visualizar a justificativa fornecida.

Mensagem relacionada à erro de login no portal do coordenador

A mensagem de alerta aparecerá de forma específica, caso o usuário erre o Código captcha a mensagem será “Código captcha inválido”. Se a pessoa errar a senha ou usuário, a mensagem que aparecerá é "Dados inválidos".

Campos obrigatórios na Solicitação de Cadastro de Pessoa Física e Inclusão de PIS nas Configurações do Sistema

Há uma variedade grande de interpretações, entre as fundações, sobre os campos obrigatórios no cadastro de uma pessoa física no sistema. Além disso, a obrigatoriedade dos campos pode variar de acordo com o papel da pessoa (autônomo, bolsista, professor, funcionário etc).

Buscando uma solução que permita aos usuários do Conveniar selecionar previamente os campos obrigatórios, uma nova configuração foi desenvolvida. Agora é possível marcar diferentes opções de campos obrigatórios na solicitação de cadastro de uma pessoa física.

A solução apresentada é mostrada na figura abaixo:

Ao selecionar a opção “Marcar campos obrigatórios na solicitação do cadastro” será exibida uma caixa de seleção composta por todos os campos que podem ser obrigatórios no cadastro de pessoa física. Desta forma, além dos campos que sempre são obrigatórios (como nome, nacionalidade, etc.), agora será possível selecionar os campos obrigatórios em situações específicas.

Basta selecionar todos os campos que são obrigatórios e clicar em “Enviar Solicitação”. A nova pessoa física a ser cadastrada receberá o link no qual será obrigada a preencher todos esses campos. Também é possível utilizar a marcação “Marcar/Desmarcar Todos” para selecionar ou desmarcar todos os campos.

Em relação a marcação de Conta Bancária, quando marcado o sistema permitirá que o usuário salve os dados pessoais, porém este só conseguirá finalizar o cadastro se cadastrar pelo menos uma conta bancária.

Exigência de PIS/PASEP/NIT no pedido de Pagamento de Pessoa Física

Foi disponibilizado nas configurações do sistema, no módulo Administração, a configuração geral “Exigir PIS/PASEP/NIT no Pagamento de Pessoa Física”, que determinará se este campo será obrigatório neste tipo de pagamento.

Melhoria no cadastro e seleção de bancos

Foram realizadas melhorias no cadastro e na seleção de instituições bancárias, no intuito de resolver alguns problemas, como por exemplo duplicidade no cadastro das instituições financeiras no sistema, e a dificuldade dos usuários para cadastrar uma nova conta bancária, seja de um projeto ou uma pessoa, no momento de selecionar a instituição bancária correta.

No cadastro das instituições bancárias, no módulo Administração, agora existe a opção de inativar um cadastro da instituição, desta forma um cadastro inativo não fica disponível para escolha no cadastro de uma conta bancária.

Não será possível cadastrar mais de uma instituição bancária com o mesmo número (FEBRABAN). Também não é mais permitido ter no número do banco, letras e caracteres especiais.

Na lista de seleção de instituições bancárias, no cadastro de uma conta bancária, agora é possível pesquisar a instituição pelo nome ou número do banco. E na listagem serão apresentados somente os bancos com cadastros ativos.

Melhorias no formulário de inscrição de eventos

Alunos interessados em fazer a inscrição no portal de cursos e eventos estavam enfrentando dificuldades ao utilizar iPhones, iPads ou MacBooks. Isso acontecia devido à baixa legibilidade (quase transparente) dos rótulos dos botões e do checkbox de aceite da política de privacidade nestes dispositivos. Diante dessa situação, foi realizada uma melhoria para garantir que os botões aparecessem corretamente nos dispositivos iOS.

Além disso, também foi feita uma melhoria no termo de aceite, tornando desnecessário clicar para abrir o documento antes de poder confirmar. Agora, o checkbox já vem habilitado para ser marcado e o termo de aceite é exibido automaticamente para o usuário.