Oráculo 23 - Versão 2.104
Mais um oráculo chegando com muitas novidades no Conveniar.
Nesse oráculo você vai encontrar funcionalidades novas e melhorias sobre os módulos Projetos, Integração, Compra, Coordenador, Administração e Evento.
Definir manualmente a data e favorecido para impostos
É possível adicionar definições de favorecidos e datas de vencimento para impostos utilizando as configurações do sistema, no módulo de Administração. Porém, tais configurações não atendem a todas as demandas, como em casos em que a NF possui diferenças em relação ao mês de vencimento/pagamento ou em caso de serviços prestados em cidades/estados diferentes do habitual.
Buscando uma solução que permita aos usuários alterarem manualmente uma data de vencimento e/ou um favorecido na geração de um imposto, o Conveniar realizou a adição de duas novas colunas para a adição de imposto. A imagem a seguir apresenta a nova tela para o Controle Financeiro:
Como observado na imagem, o sistema já irá carregar automaticamente todas as datas de vencimento e favorecidos de acordo com as configurações do sistema definidas pelo usuário.
Os campos Valor, Data de vencimento e Favorecido devem ser preenchidos para que o imposto seja criado. Se um desses campos não for preenchido, o sistema alertará com uma mensagem na tela.
O campo Favorecido aceita apenas favorecidos já cadastrados como Pessoa Jurídica no sistema. Assim, ao iniciar o preenchimento do campo, o sistema irá listar todas as pessoas jurídicas associadas ao favorecido informado, conforme a imagem abaixo. Esta seleção é necessária para associar corretamente o favorecido ao CNPJ correspondente.
A tela do Gestor Financeiro, apresenta o mesmo comportamento, permitindo esta edição de datas e favorecidos da mesma forma.
Esperamos que estas modificações possam contribuir para as fundações na criação de lançamentos de impostos. Em caso de dúvidas sobre esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.
Anexo de Documentos em Pedidos
Foram realizadas melhorias no Conveniar para atender às necessidades dos pedidos de rendimento de aplicação financeira, despesas administrativas, pagamento de despesas e devolução de recursos, além dos pedidos relacionados a dossiê (pagamento direto, adiantamento e acerto de adiantamento). Com o objetivo de aprimorar a gestão financeira das fundações, agora é possível anexar arquivos a esses pedidos, oferecendo uma funcionalidade adicional que já estava disponível em outros tipos de pedidos do sistema.
Os arquivos anexados podem ser acessados e baixados em diferentes partes do sistema, permitindo o compartilhamento de informações de forma eficiente.
Esperamos que essas novas funcionalidades contribuam significativamente para a gestão financeira das fundações, melhorando sua eficiência e promovendo uma maior transparência nas operações.
Agrupamento de taxa de rateio por projeto na integração bancária de pagamento
Foi desenvolvida uma melhoria no sistema visando facilitar o agrupamento dos lançamentos necessários para pagamentos referentes à um projeto específico. Agora, uma nova coluna foi adicionada à tabela de lançamentos, exibindo o código e o nome do projeto correspondente. Além disso, os lançamentos podem ser filtrados com base no projeto ao qual estão relacionados, o que possibilita identificar facilmente os lançamentos pertinentes a um projeto específico.
Adição de novas colunas no relatório de pedidos de pagamento de pessoa física
Foram adicionas as colunas de PIS e Data de nascimento no relatório de Pedidos de Pagamento de Pessoa Física no portal da fundação.
Conferência de pagamentos pela Controladoria
Agora o Conveniar tem uma ferramenta de Conferência pela Controladoria. Essa ferramenta consiste em um campo extra chamado “Conferência pela controladoria” que está presente nas telas de Controle Financeiro, Gestor Financeiro e Lançamentos.
No controle financeiro após a edição de um pedido é mostrado a tela abaixo. Nela é possível observar uma coluna nova na 7ª posição do grid. O ícone de conferência pela controladoria é mostrado em cinza, indicando que o lançamento não foi conferido.
A partir disso, para conferir um Lançamento, basta clicar no ícone, deixando-o verde (ou vice-versa) como mostrado na imagem abaixo.
Na tela do Gestor Financeiro, é necessário habilitar a coluna “Doc. Conferido Controladoria” na configuração de exibição das colunas como mostra a imagem abaixo.
Na tela de Lançamentos em Projetos > Consultas, exemplificada abaixo, após procurar um determinado lançamento, é possível visualizar uma nova coluna na 4ª posição da tabela, que segue os mesmos padrões e funcionamento das telas citadas anteriormente.
A nova ferramenta também está presente na tela de Integração Bancária, mas apenas de forma informativa, ou seja, mostrando o status de conferência pela controladoria, não permitindo mudá-lo.
Inclusão da coluna Descrição nos relatórios de Itens de Compra/Serviço
Agora, está sendo exibido o relatório de itens de compra/serviço uma nova coluna Descrição. Essa coluna poderá te ajudar a ter mais detalhes sobre o item e identificar as características descritivas de cada um, podendo assim ter uma melhor percepção no relatório.
Inclusão de Segmento W no arquivo de exportação de GRU e FGTS para pagamento no Banco do Brasil
Não estava sendo possível efetuar pagamento de GRU e FGTS por integração, em pagamentos de impostos com código de barras do Banco do Brasil (BB).
Foram realizadas mudanças na tela de seleção de impostos com códigos de barras. Essas alterações ocorreram apenas para o Banco do Brasil, porque na documentação dos demais bancos integrados ao Conveniar este segmento consta como opcional.
As mudanças são simples e são apresentadas a seguir:
O campo Tipo Imposto aparecerá apenas para pagamentos do Banco do Brasil. Este campo apresenta três diferentes opções: “Não informar”, “FGTS” e “GRU”. Ao manter a opção pré-selecionada “Não informar”, o sistema manterá o comportamento atual dos demais bancos, não gerando o segmento W no arquivo remessa. As outras opções já irão fazer com que este segmento seja apresentado na quarta linha do arquivo de remessa.
Convém ressaltar que para o caso específico de pagamento de guia GRU, um valor obrigatório também deverá ser informado no campo “Número de Referência”. Isto é definido na documentação apresentada pelo banco. O campo só será apresentado na tela quando a opção GRU for selecionada, como mostrado na figura a seguir:
A partir destas mudanças acreditamos que estes tipos de pagamentos específicos realizados no Banco do Brasil possam ser efetuados corretamente.
Em caso de dúvidas sobre esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.
Criação de relatório de lançamentos executados por mês
Visando atender a necessidade de Fundações que precisam enviar relatórios demostrando toda a execução de projetos dentro de um determinado período, foi criado um novo relatório no Conveniar: o Relatório de Execução Financeira.
Esse relatório pode ser acessado no Módulo de Projetos, menu Consultas, e fornece de forma detalhada informações referentes aos lançamentos executados por um projeto em determinado período. O relatório leva em consideração todos os lançamentos que tiveram baixa no sistema dentro do período selecionado,
com exceção dos lançamentos que foram cancelados.
O Relatório de Execução Financeira está disponível em duas modalidades: Resumido e Detalhado.
O Relatório Resumido mostra as informações de saldos, bem como os totais de débito e crédito do período para cada rubrica do projeto.
O relatório Detalhado também fornece estas informações com o acréscimo de mostrar as informações detalhadas de cada lançamento executado. Como pode ser observado na imagem abaixo, é possível acessar o pedido e os anexos relacionados ao lançamento, clicando nas colunas Anexos e Nº Pedido respectivamente.