Oráculo 21 - Versão 2.101

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Ajustes nos ícones do Solucionar e das Notificações dentro do Conveniar

Agora, o menu de notificações e acesso ao Solucionar estão com layout e ícones novos. A nova exibição das notificações possui altura responsiva com scrool, além disso, agora para excluir a notificação é necessário clicar no X.

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Alteração no nome do campo "Favorecido" no pedido de Entrada de Receita, e no cadastro de Parcelas.

Na tela do pedido de entrada de receita, o campo com nome “Favorecido” foi alterado para “Pagador”.

E na tela de cadastro de Parcelas, na aba de “Dados”, o campo Favorecido foi alterado para Pagador.

Não permitir selecionar usuários inativos nos campos Coordenador e Gestor, do cadastro do projeto

Agora na alteração ou criação de projetos, usuários que se encontram inativos, não são mais apresentados para serem selecionados nos campos de “Coordenador” e de “Gestor Responsável”.

Sempre que a conta do favorecido for do tipo poupança, o campo Forma Lançamento da tela de Integração Bancária, será preenchido automaticamente com a opção 'em conta poupança'

Agora o Conveniar altera automaticamente a Forma de Lançamento para ‘Crédito em conta popança’ na Integração Bancária de Pagamentos, sempre que a conta bancária do favorecido for do tipo poupança e o banco do favorecido for o mesmo do banco pagador.

Importação de tarifas em massa na conciliação por arquivo

Agora é possível que você selecione várias tarifas e faça a importação delas em massa, é exibido um loader com uma contagem das tarifas que já foram importadas e as que ainda estão na fila.

O seguinte botão é responsável por realizar esta ação:

Após clicar no botão e selecionar o projeto, as tarifas começam a ser importadas:

Exibir status do lançamento do Conveniar na tela de conciliação por arquivo

Agora é possível visualizar um ícone indicando o status do lançamento na tela de conciliação por arquivos: aberto, liquidado, estornado ou integrado.

Melhorias na ferramenta de conciliação por arquivo

Estamos trabalhando constantemente em melhorias na ferramenta para melhor atender as necessidades da fundação. Realizamos ajustes para que determinados tipos de lançamentos no Conveniar que não fazem sentido no escopo da conciliação bancária, sejam sugeridos ou consultados para serem vinculados com os lançamentos dos extratos.

Para que o gestor financeiro consiga realizar a conciliação corretamente, os seguintes lançamentos não estarão disponíveis para vínculos com os lançamentos do extrato:

• Acerto de Adiantamento e Acerto de Dossiê;

• Recurso para Compra - Empenho, Empenho de dossiê;

• Provisionamento de Compra;

• Pagamento de Despesas dos pedidos de Acerto de Adiantamento e Acerto de Dossiê;

• Ordem de Pagamento quando o Recurso relacionado à ela não for do tipo Empenho;

• Importação de Saldo.

Campos obrigatórios no pedido de compra no Portal da Fundação e do Coordenador

O campo ‘Descrição’ passa a ser obrigatório, na aba de Itens do Pedido, na criação do pedido de compra.

Ajuste nas informações da baixa de lançamentos

Buscando deixar as informações de baixa de lançamentos mais claras em relação à identificação do lançamento do Conveniar no sistema bancário, as seguintes melhorias foram propostas: (i) O campo Nº Cheque/Depósito que é apresentado em várias tabelas do sistema, foi renomeado para “Nº Autenticação Bancária”. (ii) Foi criado o campo “Nº Doc. Bancário” para guardar informações do documento baixado, sendo adicionado em todas as tabelas onde já existia o campo “Nº Cheque Depósito”.

O sistema adicionou estas mudanças em tabelas nas telas de Controle Financeiro, Consulta de Lançamentos, Extrato para Conciliação e Gestor Financeiro.

As seguintes imagens apresentam as colunas adicionadas nas telas do sistema: Controle Financeiro, Consulta de Lançamentos, Extrato para Conciliação, e Gestor Financeiro.

Outra mudança que foi realizada é que as informações que estarão nestas colunas são informadas ao acessar a página do Controle Financeiro e selecionar o botão “Liquidar Lançamentos”.

No modal que será aberto é apresentado um conjunto com dois campos referentes aos Dados do Lançamento. No caso, o usuário não é obrigado preencher os 2 campos, mas pelo menos um destes campos deverá ser informado.

O sistema exibirá uma mensagem de erro informando que o preenchimento é obrigatório quando não for preenchido nenhum campo referente a estes dados.

Desta forma, acreditamos que o Sistema deixará estas informações mais claras para o usuário, permitindo associar melhor o lançamento do Conveniar com o lançamento do sistema bancário. Isto futuramente irá contribuir também para facilitar a conciliação por arquivos.

Em caso de dúvidas sobre esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.

Permitir excluir anexo da Ordens de Pagamento de AF/OS

Agora o Conveniar permite a exclusão de arquivos em anexo da Ordem de Pagamento, mesmo que a ordem esteja com status de Encerrado ou Cancelado.

Sistema permitindo cadastrar dois cedentes com os mesmos dados

Agora o sistema não permite cadastrar dois Cedentes com a mesma agência e conta bancária.

Ao tentar cadastrar ou editar um cedente com conta e agência já cadastrada por outro cedente, o sistema apresentará um alerta dizendo que já existe um cedente com a mesma agência e conta bancária.

O alerta só acontece caso a conta e agência sejam exatamente iguais ao outro há cadastrado. Os outros dados não influenciam no cadastro/edição.

Ferramenta para contabilizar os lançamentos registrados no Conveniar

Estamos trabalhando constantemente para otimizar os processos de trabalho na gestão de projetos da fundação, à medida que nós e nossos clientes identificamos potenciais possibilidades de integração.

A ferramenta permite que os lançamentos gerados no Conveniar sejam preparados para que possam ser exportados no módulo de integração e enviados para outros sistemas, utilizados pela fundação para gestão de contabilidade.

Para ativar a integração é necessário habilitar a funcionalidade na configuração do sistema, como mostra a imagem abaixo. No caso das receitas de eventos também existe uma opção para que possam habilitar o registro das provisões das receitas previstas.

Após a ativação da geração dos dados para integração, basta criar um layout para integração de contabilidade e configurar quais os tipos de pedidos do Conveniar previsto para integração com outros sistemas.

O cadastro do layout é feito acessando-se o módulo “Integração”, menu “Configuração”, submenu “Layouts para Integração”.

A configuração dos documentos para integração é feita acessando o módulo “Integração”, menu “Configuração”, submenu “Documentos para Integração”.

Após as configurações para integração serem realizadas no sistema, os lançamentos poderão ser consultados para serem exportados, conforme a configuração cadastrada no layout da integração. A consulta é feita acessando o módulo “Integração”, menu “Integração”, submenu “Exportar Arquivo”.

A ferramenta também faz o tratamento para que os lançamentos de “Aplicação” e “Resgate de Aplicação” exibidos na ferramenta de conciliação por arquivos, também sejam registrados e fiquem disponíveis para serem enviados para contabilidade, caso seja necessário para a fundação.

Importante: essa configuração é válida apenas para lançamentos gerados após realização das configurações. Caso queiram integrar lançamentos retroativos, precisam entrar em contato com consultor.