Desde o início o Conveniar foi concebido como um sistema focado na gestão de projetos de pesquisa. Nos preocupamos em atender de maneira plena todas as demandas necessárias para tornar o projeto sólido e transparente.

Apesar de todos os esforços, sempre nos foi requisitado um módulo financeiro robusto para abranger o processo como um todo, desde a requisição do coordenador até o pagamento do título no banco. Sempre fomos relutantes em abraçar mais essa funcionalidade, mas conscientes da necessidade dos nossos clientes.

Atendendo, inicialmente, aos clientes que utilizam o Banco do Brasil, Sicoob e Caixa, disponibilizamos hoje uma nova ferramenta para gestão financeira no Conveniar. Criamos uma nova funcionalidade para envio dos pagamentos para o banco, permitindo também o retorno dos mesmos para o Conveniar.

Nas próximas páginas serão detalhados todos os passos necessários para a gestão financeira destes pagamentos pelo sistema.

Para a gestão eficiente dos lançamentos financeiros, é necessário realizar configurações que visam aumentar a produtividade do usuário e padronizar a forma como as informações são exibidas na tela do gestor financeiro.

O primeiro passo é configurar o contrato firmado com o banco para a realização de pagamentos via arquivo. Para a utilização dessa funcionalidade, é necessário que a fundação tenha um número único que permita a transmissão de arquivos de pagamento para o gerenciador financeiro.

Para inserir esse dado no Conveniar, basta acessar o módulo “Integração” e clicar no menu “Configuração”, opção “Configuração de Contrato Bancário”.

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Para definir o número do contrato, selecione o banco e posteriormente informe o contrato no campo “Número do Contrato”.

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Para cada transação enviada ao banco, é necessário categorizar qual é o tipo de pagamento que está sendo transmitido. Para isso, deve-se configurar uma relação de correspondência entre o Conveniar e o Banco. É muito importante investir tempo e atenção nesta etapa, pois, uma vez configurado adequadamente, o gestor poupará tempo no futuro, evitando ajustes operacionais.

Antes de detalharmos o funcionamento no Conveniar, é essencial o entendimento de cada tipo de serviço, pois essa é uma tarefa importante para a correta configuração das relações. Os tipos de serviço disponibilizados pelo banco são:

• Pagamento de tributos com código de barras: pagamento de GRU ou qualquer outro tributo que possua código de barras.

• Pagamento de tributos sem código de barras: pagamento de impostos como FGTS, INSS e pagamento de DARF.

• Pagamentos de títulos de cobrança: pagamento de boletos. Por obrigatoriedade da Febraban, é necessário categorizar os títulos em:

  • Liquidação de títulos do próprio banco: Boletos emitidos para pagamento no Banco.

  • Liquidação de títulos de outros bancos: Boletos emitidos para pagamento em qualquer outro banco.

• Pagamentos em geral: qualquer outro pagamento que seja efetuado via transferência bancária.

Da mesma forma que a Febraban possui a sua categorização de serviços para o processamento dos pagamentos, o Conveniar possui os seus pedidos e tipos de lançamento. Cada pedido no Conveniar é utilizado para uma finalidade distinta e, para cada pedido, vários são os tipos de lançamento. A título didático, vamos imaginar a seguinte situação:

Vamos pagar o João por um serviço prestado no projeto X. Ao lançar no Conveniar, criamos um pedido de Pagamento de Pessoa Física. Ao aprovar esse pedido, é gerado um controle financeiro que possui vários lançamentos: valor líquido (Pagamento de pessoa física), INSS (INSS – Retenção Pessoa Física e INSS – Encargo Empresarial), IRRF (IRRF Pessoa Física) e ISS (ISSQN). As informações contidas entre parênteses é o que chamamos de tipos de lançamento.

Como o tipo de lançamento é a nossa granularidade mínima de categorização dos lançamentos, precisamos criar uma relação de correspondência entre os serviços do banco e os tipos de lançamento do Conveniar.

Para realizar essa configuração, acesse o módulo “Integração”, clique no menu “Configuração” e acesse a opção “Integração Bancária de Lançamentos”.

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O primeiro passo é selecionar o banco que será utilizado.

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Feita a seleção, será carregado todos os tipos de lançamento existentes para cada tipo de pedido.