Abertura de cadeado de um lançamento integrado

POR QUE ESSA DÚVIDA?

Ao acessar o menu Financeiro, no módulo Projeto, o lançamento pode estar com o ícone "cadeado fechado" .

QUANDO OCORRE?

Em fundações que possuem algum tipo de integração com sistemas financeiros ou contábeis, o lançamento possui a situação “integrado” para manter a consistência dos dados apresentados, evitando que o usuário faça alguma modificação que não refletirá no pagamento/recebimento que já foi enviado para o outro sistema. Logo, o lançamento que apresenta tal situação não permite edições, estornos ou cancelamentos.

Se preferir, essa orientação também está disponível em vídeo.

O QUE FAZER?

Para liberação do lançamento, ou abertura do cadeado, temos duas opções de procedimentos que podem ser realizados:

1 - retirar o lançamento do lote de integração no módulo de Integração;

2 - retirar o lançamento do lote de integração na tela do controle financeiro do pedido.

Vou apresentar abaixo, o passo a passo dessas duas opções. A escolha de qual procedimento realizar, vai depender de como a fundação trabalha a questão das integrações.

Retirar o lançamento do lote de integração no módulo de Integração

1º Passo

Verificar na coluna Histórico o número do lote de integração onde esse lançamento está vinculado:

Acesse o pedido no menu Financeiro, módulo Projeto.
Localize e edite o pedido desejado.
Localize o lançamento que está com o ícone "cadeado fechado".
Clique no ícone da coluna Histórico (penúltima coluna do lançamento).

Será aberta uma janela com a informação do lote desse lançamento.

2º Passo

Entre em contato com o responsável por gerar os arquivos de integração para verificar a possibilidade de retirar esse lançamento do lote encontrado no passo anterior. A retirada do pedido do lote acarretará na baixa manual do pedido no sistema Conveniar e no outro sistema financeiro.

Para realizar a retirada do pedido do lote de integração faça:

Acesse o módulo Integração, menu Integração, opção Consultar Arquivos Exportados.

Consulte pelo número do lote encontrado no 1º passo.
Clique no ícone Editar Registro do lote encontrado.

Selecione o pedido que será retirado do lote e em seguida clique em Cancelar Documentos Selecionados.

Pronto! O pedido foi retirado do lote e não está mais integrado, podendo ser alterado como desejado no financeiro.

Retirar o lançamento do lote de integração na tela do controle financeiro

Na tela do controle financeiro, é possível identificar quais lançamentos estão integrados, ou seja, que estão com o cadeado fechado.

Posicionando o mouse sobre o ícone, o sistema informa que o lançamento está Integrado, e mostra a opção Retirar lançamento do lote. Para isso, basta clicar no ícone do cadeado fechado desse lançamento.

Será solicitada a justificativa da retirada desse lançamento do lote de integração. Informe a justificativa e clique em 'Retirar lançamento do lote'.

Em seguida o lançamento ficará aberto para alterações.

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