Como saber quais lançamentos estão vinculados a uma rubrica
- SilvaniaGC
POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque se faz necessária a identificação de cada lançamento em determinada rubrica para possíveis consolidações financeiras.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando o valor gasto de determinada rubrica não condiz com a realidade do projeto e precisamos descobrir o motivo desta divergência.
Outro motivo é que não podemos retirar do projeto uma rubrica que já tem lançamento vinculado a ela, então se você tentou excluir uma rubrica de um projeto e o sistema não permitiu, faça os passos abaixo para saber se tem lançamento vinculado à rubrica.
O QUE FAZER?
Acesse o módulo “Projeto”, menu “Consulta”, opção “Lançamentos”.
Em seguida clique na aba “Filtro Avançado”.
Agora vamos preencher os campos do filtro de forma que o resultado traga somente lançamentos vinculados a uma rubrica de um determinado projeto.
Em nosso exemplo buscaremos lançamentos da “Rubrica Única” do projeto 947, então preencheremos o filtro da seguinte forma:
- No primeiro campo selecione a opção “Rubrica”, no campo “Operador” selecione a opção “Contém” e no campo “Critério de Busca” informe o nome da rubrica.
- Em seguida clique em “Nova Condição” para adicionar mais uma condição de busca.
- No segundo campo selecione a opção “Cod. Projeto”, no campo “Operador” selecione a opção “Igual” e no campo “Critério de Busca” informe o número do projeto.
- Por último clique no botão “OK”.
O resultado da consulta trouxe todos os lançamentos que foram vinculados à rubrica “Rubrica Única” do projeto 947. Inclusive os lançamentos estornados e os cancelados.
Nesse exemplo essa rubrica não pode ser excluída do projeto 947, porque ela já possui lançamentos vinculados a ela, mesmo os lançamentos cancelados.
Para que a consulta não apresente os lançamentos estornados e/ou cancelamentos, vamos adicionar mais duas novas condições no filtro:
- Clique na opção “Nova Condição”.
- No terceiro campo selecione a opção “Situação”, no campo “Operador” selecione a opção “Diferente” e no campo “Critério de Busca” digite “Cancelado”.
- Em seguida clique em “Nova Condição” para adicionar mais uma condição de busca.
- No quarto campo selecione a opção “Situação” novamente, no campo “Operador” selecione a opção “Diferente” e no campo “Critério de Busca” digite “Estornado”.
- Agora basta clicar no botão “OK” para refazer a consulta.
O resultado da consulta apresentará somente os lançamentos que não estão estornados e nem cancelados.
No final da tela o sistema apresentará o “Total de Débito”, o “Total de Crédito” e a “Diferença”. O valor da “Diferença” é o valor gasto na rubrica e que será exibido no extrato do projeto.
