POR QUE ESSA DÚVIDA?
É importante que o setor financeiro saiba quais documentos devem ser pagos, quais já venceram e quais documentos vencerão em breve.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando vamos dar a baixa nos documentos que foram pagos.
O QUE FAZER?
A consulta pelas ordens de pagamentos que estão vencendo pode ser realizada de duas formas:
Opção 1
No módulo Projeto, acesse o menu Consultas, opção Lançamentos.
- Clique na aba Filtro Avançado.
- Altere o primeiro campo para a opção ‘Tipo do Pedido’, no campo Operador selecione a opção ‘Contém’ e no campo Critério de Busca digite ‘Ordem de pagamento’.
- Em seguida clique na opção ‘Nova Condição’.
- No segundo campo selecione a opção ‘Data de Vencimento’, no Operador selecione a opção ‘Igual’ e no campo Critério de Busca digite a data do dia. No nosso exemplo estamos procurando ordens de pagamento que vencem em 14/09/2017.
- Selecione a opção ‘E’ para o Operador lógico entre as condições.
- Por último clique em OK.
Para liquidar os lançamentos localizados na consulta, podemos fazer um por um, clicando no ícone 
. Mas se preferir baixar mais um lançamento de uma vez, basta selecionar os lançamentos que serão baixados e clicar no botão ‘Liquidar Marcados’.
Opção 2
No módulo Projeto, acesse o menu Financeiro e depois a opção Controle Financeiro.
- Em seguida clique na aba Filtro Avançado.
- No primeiro campo selecione a opção ‘Tipo do Pedido’, no campo Operador selecione a opção ‘Contém’ e no Critério de Busca digite ‘Ordem de pagamento’.
- Depois clique em ‘Nova Condição’ para adicionar o segundo campo.
- No segundo campo selecione a opção ‘Data Vencimento’, no campo Operador selecione a opção ‘Igual’ e no Critério de Busca digite a data do dia.
- Em nosso exemplo buscaremos ordens de pagamento que vencem dia 14/09/2017.
- Por último clique no botão ‘OK’.
- Após o sistema trazer os registros conforme as condições informadas no filtro, clique no ícone Editar Registro do documento que será baixado.
O sistema abrirá o controle financeiro daquele documento. Nessa tela clique em ‘Liquidar Lançamentos’.
- Selecione os lançamentos que serão liquidados.
- Informe o ‘Nº do cheque/depósito’ e a ‘Data do pagamento’.
- Se for necessário alterar o valor do pagamento, selecione a opção ‘Liberar valor pago’ e depois digite o novo valor do pagamento no campo ‘Valor Pago’. Caso não seja necessário alterar o valor do pagamento, então passe para o próximo passo.
- Clique no botão ‘Liquidar Lançamentos Selecionados’.
Pronto! O lançamento foi liquidado! Para baixar outros documentos basta fazer os procedimentos da opção 2 novamente.
