POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque uma boa gestão das receitas é passo importante para o projeto ter um saldo correto.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando precisamos fazer a gestão (criar, aprovar ou cancelar) da receita de projeto.
O QUE FAZER?
No cadastro do projeto, na etapa “Parcelas” devem ser cadastradas as parcelas acordadas com o financiador.
Na tela seguinte, cadastre cada parcela e a sua data de vencimento. A data de vencimento não é obrigatória, caso não tenha essa informação, não precisa preenchê-la.
Após informar a parcela e a data de vencimento, clique em Salvar. O registro das parcelas será apresentado logo abaixo.
Nessa mesma tela, na área Itens da Parcela, informaremos o que está previsto para ser recebido em cada parcela.
Selecione a parcela cadastrada anteriormente, no campo Parcela. Selecione a rubrica que receberá essa parcela. Informe a moeda e o valor a ser recebido. Por último clique em Salvar.
O registro do item da parcela será apresentado logo abaixo.
Você pode selecionar a mesma parcela, e selecionar rubricas diferentes, caso o seu projeto não tenha uma rubrica de receita separada.
Após cadastrar as parcelas e os itens dessas parcelas, clique na aba Dados.
Selecione a financiadora, se deve ou não ser emitida a Nota Fiscal, e a finalidade da receita.
Mais abaixo, preencha o endereço da fatura.
Preenchida as informações da aba Dados, clique na aba Liberações. Nessa tela serão apresentados os itens das parcelas, cadastrados anteriormente.
Para fazer a liberação da parcela, e a receita constar no saldo do projeto, basta selecionar o item e clicar no botão ‘Gerar Pedidos Aprovados’. Será criado um pedido de entrada de receita aprovado.
Caso queira deixar o pedido criado, só aguardando aprovação futura, selecione o item e clique em ‘Gerar Pedidos para Aprovação’. Será criado um pedido de entrada de receita aguardando aprovação, e o valor dessa receita não constará ainda no saldo do projeto.
Na área Itens Liberados, serão apresentados os itens que já foram liberados e já constam como receita no saldo do projeto.
Para facilitar o acompanhamento das parcelas e seus vencimentos, disponibilizamos na tela inicial a pendência Parcela: ‘Vencida’ e ‘A vencer’.
Clicando em uma das duas pendências, será aberta a tela Consultar Parcelas.
Nessa tela é possível fazer o gerenciamento das parcelas vencidas, parcelas a vencer, de um determinado projeto, ou de um determinado período de vencimento.
Em cada item apresentado no resultado da consulta, existem os botões:
- Inativar Parcela – nesse botão é possível cancelar/inativar a parcela.
- Gerar Pedido – nesse botão é possível fazer a aprovação da parcela diretamente nessa tela. Sem ter que entrar no cadastro do projeto, como mostramos no início desse material.
