Integração bancária de pagamentos

LAYOUT PARA INTEGRAÇÃO

Configuração 1 de 3

Após fazer o contrato com o banco, acesse o Conveniar, entre no módulo Integração, menu Configuração, na opção Layouts para Integração.

Em seguida clique no botão ‘Novo’.

Na próxima tela, vamos preencher os campos do layout para exportação de pagamentos para o banco Caixa, como exemplo. Mas o procedimento é o mesmo para o Banco do Brasil e Sicoob.

Nome do layout: informe um nome que identifique o layout que está sendo cadastrado.
Categoria do layout: selecione a opção ‘Lançamento’.
Grupo Gestor Responsável: selecione o grupo gestor.
Datas: selecione a opção ‘Usar data de criação do lançamento’.
Tipo de Integração: selecione a opção ‘Exportação’.
Selecione a opção ‘Exportação para banco’.
Banco: selecione o banco com o qual você fez o contrato de integração bancária. Lembrando que o Conveniar só possui integração com CEF, BB e Sicoob.
Layout da Remessa: selecione a opção ‘CNAB240’.
Padrão para o nome do arquivo de exportação: informe como será o nome do arquivo de exportação de pagamentos.
Descrição: informe uma breve descrição do layout.

No final da tela clique no botão ‘OK’.

CADASTRO DE CONTRATO BANCÁRIO

Configuração 2 de 3

O próximo passo é cadastrar o contrato bancário. Ainda no módulo Integração, clique em menu Configuração, opção Cadastro de Contrato Bancário.

Em seguida clique no botão ‘Novo’.

Agora vamos preencher os campos com os dados do contrato feito com o banco.

Dependendo do banco selecionado, podem ser apresentados novos campos para serem preenchidos. Mostraremos o padrão, mas qualquer dúvida estamos à disposição.

Descrição: dê uma descrição para o cadastro deste contrato.
Fundação: selecione a sua fundação de apoio.
Banco: selecione o banco com o qual foi feito o contrato de integração de pagamentos.
Layout para Integração: selecione o layout para integração que foi cadastrado nos passos anteriores desse material.
Agência: informe o número da agência bancária.
Dígito da agência: informe o dígito da agência.
Conta: informe o número da conta bancária.
Contrato/Convênio: informe o número do contrato/convenio feito com o banco.
Ambiente de teste: selecione essa opção somente se você estiver fazendo testes da integração.
Ativo para integração: selecione essa opção para ativar o contrato cadastrado.

Após preencher os campos clique no botão ‘Salvar’ ou no botão ‘OK’.

INTEGRAÇÃO BANCÁRIA DE LANÇAMENTOS

Configuração 3 de 3

O próximo passo é fazer a vinculação dos tipos de pagamentos existentes no Conveniar, com os tipos de pagamentos do banco. Para isso acesse, novamente, o menu Configuração, e clique na opção Integração Bancária de Lançamentos.

Na tela seguinte, selecione o banco com o qual foi feito o contrato de integração para pagamentos. Conforme o banco selecionado, serão apresentadas na tela opções diferentes para seleção.

Neste material vamos mostrar como é feita a configuração no Conveniar, mas os dados aqui selecionados são fictícios. Em nosso exemplo, selecionamos o banco CEF.

Como dito anteriormente, o tipo de compromisso e o tipo de serviço de cada pagamento devem ser orientados pelo banco.

Então no campo Tipo de Compromisso foram disponibilizadas as opções ao lado. As opções serão diferentes conforme o banco selecionado anteriormente.

• Autopagamento – quando o favorecido é o próprio pagador.

• Pagamento a Fornecedor – pagamentos a fornecedores da fundação.

• Pagamento de Salários – pagamento de salário dos funcionários da fundação.

• Salário Ampliação de Base.

Primeiro vamos configurar os pagamentos a fornecedor. Selecionamos a opção Pagamento a Fornecedor.

No campo Identificação do Serviço temos as opções:

• Pagamento;

• Pagamento de Títulos de Cobrança;

• Pagamentos de Tributos (com código de barras);

• Pagamentos de Tributos (sem código de barras).

Continuando o nosso exemplo, vamos selecionar a opção Pagamento.

No campo Tipo de Serviço do Lote, vamos selecionar o tipo de serviço bancário para os pagamentos. Nesse campo temos diversas opções, mas para o nosso exemplo, selecionaremos Pagamento fornecedor.

No campo Forma de Lançamento (mesmo banco), vamos selecionar a forma padrão de pagamento dos fornecedores onde o banco da conta pagadora é igual ao banco da conta favorecida. Selecionaremos a opção ‘Crédito em Conta Corrente’.

No campo Forma de Lançamento (outros bancos), vamos selecionar a forma padrão de pagamento dos fornecedores onde o banco da conta pagadora é diferente do banco da conta favorecida. Selecionaremos a opção 'TED - Outra Titularidade'.

O próximo passo é selecionar os Tipos de Pedido e Tipo de Lançamento que serão configurados conforme as opções que selecionamos anteriormente.

Na imagem selecionamos alguns pedidos. Estes pedidos e lançamentos serão configurados com as informações que selecionamos anteriormente na tela. (Tipo de compromisso, Identificação do serviço, Tipo de serviço do lote e Forma de lançamento)

Essa configuração, feita no módulo Integração, é padrão. Mas pode ser alterada na tela Gestão Financeira, no momento da geração do arquivo de remessa para o banco.

Por fim, após selecionar os pedidos e seus lançamentos, clique em Definir Itens Selecionados.

Para configurar os outros tipos de pedidos do Conveniar, basta repetir esse procedimento:

• preencher os campos Tipo de Compromisso, Identificação do Serviço, Tipo de Serviço de Lote e Forma de lançamento, conforme as orientações do banco CEF (usado como exemplo).

• Depois, selecionar os pedidos e lançamentos do Conveniar e clicar em Definir itens selecionados.

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