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POR QUE ESSA DÚVIDA?
Depois de realizar as configurações para exportação de pagamentos para o banco, vamos orientar como gerar o arquivo de remessa.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando precisamos gerar a remessa de pagamentos para o banco.
O QUE FAZER?
O Conveniar hoje, exporta pagamentos para os bancos Caixa, Banco do Brasil e Sicoob. Se você já fez as configurações anteriores Módulo Integração, siga os passos seguintes para gerar o arquivo de remessa.
Para gerar o arquivo de remessa para o banco, acesse o módulo Projeto, menu Financeiro, opção Gestão Financeira.
Integração Bancária Pagamento.
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Na tela seguinte, preencha os campos conforme os lançamentos que você quer exportar. Na imagem ao lado, a busca é por pagamentos com data de vencimento entre 0701/0106/2020 2021 a 1408/0106/20202021.
Você pode fazer a busca por Data de criação, Valor do Lançamento, Situação, Tipo Lançamento, Crédito/Débito.
No campo Contrato Pagamento, selecione o contrato bancário cadastrado anteriormente no módulo Integração.
Por fim clique em Consultar.
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Após gerar o resultado, o sistema alertará caso algum lançamento necessite de alguma adequação.
As Data de Vencimento que estiverem amarelas, requerem atenção, pois estão próximas de vencerem. Se estiverem vermelhas, é porque já venceram. Para editar essa data basta clicar em cima dela. Se existir mais de uma data com alerta, elas deverão ser editas uma a uma.
Na coluna Banco Favorecido, passe o mouse sobre o sinal de atenção para saber o que o sistema está te alertando. Isso vale para todos os campos que apresentarem o sinal de atenção.
Depois de corrigir todos os lançamentos que o sistema apresentou com um alerta, selecione os que serão exportados e clique em ‘Exportação para Banco’.
O Conveniar exibirá a mensagem de confirmação da exportação com um link para acesso às informações exportadas. Clique no botão OK para fechar a mensagem.
Para baixar o arquivo de remessa de pagamentos nessa tela, clique no botão ‘Baixar último lote exportado’.
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Depois de exportado, o lançamento fica bloqueado para edição até que seja importado o arquivo de baixa do banco.
Disponibilizamos um material completão sobre essa tela de Gestão Financeira. Clique no link e saiba tudo tintin por tintin: Guia para Integração bancária de Pagamentos.
Ficou com dúvidas? Abra um chamado no Portal do Suporte Conveniar.
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