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Abaixo serão detalhados todos os passos necessários para a gestão financeira de pagamentos no Conveniar.
Introdução
A ferramenta foi desenvolvida para proporcionar uma gestão mais eficiente dos lançamentos financeiros. Na tela do Gestor Financeiro, você poderá editar lançamentos financeiros. Liquidar, estornar ou cancelar, um ou mais lançamentos do mesmo documento financeiro. Poderá conciliar lançamentos individualmente. O sistema também permitirá a realização filtros de busca e controle de visualização das colunas apresentadas na tela.
Tela do Gestor Financeiro
A tela do Gestor Financeiro pode ser acessada no módulo Projeto, no menu Financeiro, opção Gestor Financeiro.
No início da tela teremos os Critérios de consulta, onde definiremos os filtros para realização da consulta dos lançamentos financeiros.
Abaixo serão apresentados os lançamentos financeiros que atendem ao filtro. Para cada lançamento serão disponibilizadas algumas opções de ação, como liquidação, edição, seleção.
No final da tela temos a informação da quantidade de registros por página, e quantas páginas de registros foram retornadas na consulta.
Ao selecionar um ou mais registros, o Conveniar mostrará os somatórios dos débitos, dos créditos, a diferença entre eles, e a quantidade de lançamentos selecionados.
Critérios da consulta
Selecionando tipos de lançamentos a serem exibidos
Nessa área teremos várias opções de combinações de informação, para realizar o filtro dos lançamentos.
Exibir lançamentos a pagar – selecione essa opção se deseja buscar lançamentos de débito.
Exibir lançamentos a receber – selecione essa opção se deseja buscar lançamentos de crédito.
Somente entrada de receita – serão apresentados somente lançamentos financeiros identificados como entrada de receita nos projetos. No caso, serão apresentados lançamentos referentes a receita de evento e pedidos de entrada de receita.
Selecionando o período de tempo para realização da busca
Logo abaixo temos as opções para realizar um filtro simples.
Selecionando o ícone 
, serão apresentados somente lançamentos liquidados. Já o ícone 
, deve ser selecionado quando quiser buscar lançamentos estornados.
Em seguida ainda podemos filtrar por lançamentos que estão:
- Vencidos, ou,
- Vencendo em três dias, ou,
- Vencendo no mês atual.
Se desejar personalizar a data de busca dos lançamentos financeiros, ou selecionar outras situações além de liquidado e estornado, clique no ícone 
para abrir o filtro avançado.
No filtro avançado, no campo Situação, será possível selecionar outras situações do lançamento financeiro, além de estornado e cancelado apresentados no filtro simples. Basta selecionar uma ou mais situações.
No campo Vencimento e no campo Pagamento, será possível selecionar um período de tempo desejado no calendário que será aberto ao clicar no campo.
Após definir os critérios nos campos Situação, Vencimento e Pagamento, clique no ícone 
para realizar a consulta dos lançamentos financeiros conforme o filtro configurado.
Se desejar apagar o filtro realizado até aqui, basta clicar no ícone 
.
Configurações do filtro de busca
Na última parte dos critérios de consulta, temos o ícone 
para configurar quais colunas serão exibidas no resultado da consulta.
No ícone seguinte, 
o sistema exportará para o Excel o resultado da consulta que está sendo apresentada na tela.
No campo Filtro padrão, o sistema apresenta alguns filtros já cadastrados, para agilizar o seu trabalho.
Nos ícones 
é possível salvar o filtro atual, para ser utilizado futuramente.
Para realizar o gerenciamento dos filtros que já foram salvos anteriormente, clique no ícone 
.
Os botões Liquidar, Estornar e Editar, ficarão disponíveis quando estiver selecionado somente lançamentos financeiros com situação Aberto.
O botão Cancelar ficará disponível quando estiver selecionado somente lançamentos financeiros com situação Estornado. Lembrando que só podem ser cancelados lançamentos estornados.
E o botão Adicionar imposto, ficará disponível quando estiver selecionado somente lançamentos financeiros de pedidos com dedução de imposto.
Liquidar lançamentos
Liquidar mais de um lançamento
Como dito anteriormente, para liquidar mais de um lançamento ao mesmo tempo, é preciso que os lançamentos financeiros selecionados sejam do mesmo documento financeiro. Ou seja, sejam do mesmo pedido.
Depois de selecionar um ou mais lançamentos do mesmo pedido, podemos clicar no botão Liquidar.
Será aberta uma janela com os lançamentos a serem liquidados já selecionados. E outros lançamentos do mesmo pedido, que também podem ser selecionados se precisar.
Abaixo dos lançamentos estarão os campos que devem ser preenchidos com os dados da liquidação: Nº cheque/depósito, Data pagamento, e, Valor pago.
O botão Liquidar, para efetivar a baixa dos lançamentos selecionados. E, o botão Cancelar, para fechar a janela sem realizar a ação de liquidação.
Liquidar apenas um lançamento
Para liquidar apenas um lançamento, basta clicar no ícone 
do lançamento que se deseja liquidar.
Será aberta novamente, a janela de liquidação. Onde devem ser informados os dados para a baixa do lançamento que está selecionado: Nº cheque/depósito e Data pagamento. Por último, basta clicar em Liquidar.
Na tela principal, na coluna Situação, o lançamento apresentará o ícone indicando que está liquidado.
Estornar e cancelar lançamentos
O procedimento para estornar e cancelar lançamentos financeiro é o mesmo realizado na tela do controle financeiro: primeiro realizamos o estorno, e, depois o cancelamento dos lançamentos estornados.
Para estornar um lançamento, selecione-o e clique no botão Estornar. Podem ser selecionados mais de um lançamento, desde que eles sejam do mesmo pedido. Se forem lançamentos de pedidos diferentes, então, o sistema não permitirá realizar o estorno.
Ao clicar no botão Estornar será aberta uma janela. O campo Data de Estorno não deve ser alterada quando se deseja cancelar o lançamento.
Complemento no histórico do estorno, é um campo para informar no histórico do estorno alguma informação referente ao lançamento.
E o campo Justificativa, que deve ser preenchido com o motivo do estorno desse lançamento.
Com os campos devidamente preenchidos, clique em Estornar Lançamentos Selecionados.
Com o lançamento devidamente estornado, o sistema permitirá realizar o cancelamento. Basta selecionar o lançamento que está com o ícone de estornado , e clicar no botão Cancelar.
Será aberta uma janela com o campo Justificativa, para informar o motivo do cancelamento do lançamento.
Feito isso, clique no botão Cancelar Lançamento(s) Selecionado(s).
Pronto! O lançamento apresentará o ícone 
na coluna Situação, informando que o lançamento está cancelado.
Editar lançamentos
Para editar as informações de um lançamento basta selecioná-lo e clicar no botão Editar.
Só pode ser editado um lançamento por vez, não é possível selecionar mais de um lançamento para fazer a edição.
Em seguida será abera a janela com os campos que podem ser editados.
O campo Tipo de Lançamento não pode ser editado, mas pode ser marcado como Conciliado. Para isso basta clicar no ícone 
Conciliar lançamento.
Em seguida temos o campo Histórico do financeiro.
Os campos Valor e Data de vencimento não podem ser alterados, por isso eles ficam bloqueados.
Os campos Valor Pago, Data do pagamento, Nº do documento, Nº cheque/depósito, ficam liberados para edição.
Logo abaixo, temos a área do Favorecido, onde podemos alterar a Forma de pagamento.
E mais abaixo, temos a área do Pedido, onde está disponível para alteração a Conta Bancária do projeto, ou a conta bancária pagadora.
Adicionar imposto
Para adicionar imposto a um pedido, você deve selecionar o pedido e clicar no botão Adicionar Imposto.
Essa opção ficará disponível somente se for selecionado um pagamento de pessoa jurídica.
Após clicar em Adicionar Imposto, será aberta uma janela com os impostos que podem ser adicionados nesse pedido.
Basta preencher o campo referente ao imposto e o sistema atualizará o Valor Líquido do lançamento.
Se tudo estiver correto, clique em Salvar.
Os lançamentos referentes aos impostos adicionados, serão apresentados na tela.
Como vimos anteriormente, nessa tela podemos fazer a baixa do lançamento. Ou, clicar em Cancelar para fechar a janela e voltar para a consulta.
Esperamos que essa nova ferramenta traga mais agilidade ao trabalho do gestor financeiro. Qualquer dúvida entre em contato com o nosso Suporte.
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