Oráculo 32 - Versão 2.114 e 2.115
O Conveniar foi atualizado e trouxe mais novidades e melhorias nos
Módulos Integração, Portal da Transparência, Projetos e Eventos.
Confira!
Possibilitar configurar, por tipo de lançamento, se a integração contábil vai exportar movimentação de provisão e baixa ou apenas baixa
Para conseguirmos criar rotinas padronizadas para os modelos de integração, deixando certa flexibilidade na configuração de cada fundação, fizemos uma modificação na configuração de documentos para exportação.
O que mudou?
Antes, ao configurar um registro contábil para um tipo de lançamento, eram sempre gerados registros de movimentação de provisão e baixa. No entanto, isso não funcionava bem para todas as fundações, pois, em alguns casos, era necessário gerar apenas os registros de baixa. Como os registros de provisão também eram gerados, mas não exportados, acabavam se acumulando, o que poderia causar confusão para o usuário.
Diante disso, realizamos uma alteração na tela Integracao/ConfiguracaoDocumento, permitindo que, ao cadastrar uma configuração com a categoria de layout Contábil, seja possível definir se serão gerados registros para movimentação de Provisão e Baixa ou apenas Baixa.
Com essa configuração, caso o usuário escolha Provisão e Baixa, ao criar um registro de provisão, será gerado seu respectivo registro contábil e, caso o lançamento seja liquidado, será gerado outro registro, que corresponde ao de baixa.
Melhoria no fluxo de Adiantamento e Acerto e seus impactos no Saldo Executado das rubricas
Atualmente, no fluxo de Pagamentos de Adiantamento e Acerto, os lançamentos de acerto não são liquidados, permanecendo em aberto até o encerramento do pedido. No entanto, esse processo tem gerado divergências no saldo das rubricas do projeto no Portal da Transparência. Como a provisão é realizada em uma única rubrica, quando um pedido contém múltiplos lançamentos de acerto em rubricas distintas, o Saldo Executado dessas rubricas não corresponde ao Saldo Provisionado, uma vez que apenas os lançamentos liquidados impactam o Saldo Executado. Isso causa confusão para os usuários que acessam exclusivamente o Portal da Transparência, dificultando a correta interpretação dos resultados das execuções financeiras.
O que mudou?
Agora, os lançamentos de acerto impactam o Saldo Executado no momento de sua criação. Dessa forma, o saldo das rubricas passa a refletir imediatamente os acertos realizados, evitando divergências entre o Saldo Executado e o Saldo Provisionado.
É importante destacar que alterações manuais no financeiro dos pedidos de acerto impactam o Saldo Executado das rubricas. A aprovação manual de lançamentos de acerto, bem como qualquer alteração em suas informações — como edição da rubrica, do valor, do status ou qualquer outro dado que afete o Saldo Provisionado — também refletirá diretamente no Saldo Executado.
Este mesmo processo acontece para os seguintes pedidos no Conveniar:
Pedido de Pagamento de Adiantamento → Acerto de Adiantamento
Pedido de Adiantamento de Taxa de Dossiê → Acerto de Taxa de Dossiê
Pedido de Recurso para Compra → Ordem de Pagamento de AF/OS
No caso dos Pedidos de Recurso para Compra, apenas Recursos dos tipos Pagamento Antecipado e Fechamento de Câmbio entram nesse processo. Recursos do tipo Empenho não possuem acerto e, portanto, não são afetados por essa mudança.
Espera-se que esta melhoria torne a gestão financeira mais transparente e alinhada com a realidade dos saldos das rubricas, facilitando a interpretação das informações no Portal da Transparência. Dessa forma, os usuários poderão acompanhar os valores de forma mais clara e confiável, reduzindo inconsistências e dúvidas sobre os saldos apresentados.
Permitir adicionar lançamentos pendentes de impostos em pedido de reembolso e diária/frete
A fundação possui uma rotina que permite aos coordenadores solicitarem reembolsos de despesas mediante o envio de notas fiscais, inclusive aquelas sujeitas à retenção de impostos. Nesses casos, a fundação precisa registrar manualmente as retenções a serem pagas, utilizando a funcionalidade de "Adicionar Lançamentos Pendentes". No entanto, o sistema impõe uma restrição: para esse tipo de solicitação, só é possível adicionar lançamentos classificados como pagamento de reembolso, custo operacional, taxa de rateio ou transferência entre projetos.
Além do reembolso foram adicionados os tipos de impostos para pedido de diária/frete.
O que mudou?
Pode criar lançamentos pendentes para pedidos de reembolso e diária/frete, que contemplam os impostos como tipo de lançamento.
Pedido de Reembolso:
Pedido de Diária/Frete:
Visualização de Saldo Empenhado na Consulta de Saldos
Tem novidade na área de saldos! Atendendo a uma solicitação, fizemos uma melhoria importante na tela de consulta de saldos dos projetos no sistema Conveniar.
Agora, temos uma nova versão da tela com um recurso muito útil: a coluna “Valor Empenhado”!
O que muda?
Antes, na tela de saldos, era possível visualizar o que havia sido aprovado e o que foi executado — mas tudo misturado. Não dava pra saber direitinho o que já tinha sido efetivamente gasto e o que ainda estava apenas provisionado.
Com essa melhoria, criamos uma nova tela alternativa, que já está disponível no mesmo caminho de acesso da anterior: Módulo de Projetos → Consultas → Saldo ou Saldo Executado.
Ela traz uma nova coluna chamada Valor Empenhado:
Essa coluna mostra, de forma clara, o que está empenhado, ou seja, o que ainda não foi gasto de fato, mas já foi reservado para uso futuro. Assim, gestores e usuários conseguem ter uma visão mais real e precisa da execução financeira do projeto.
E o que essa novidade permite?
Identificar exatamente o que já foi gasto,
Ver o que ainda está previsto para ser utilizado,
Entender melhor o saldo real disponível no projeto,
Apoiar o controle financeiro e facilitar decisões,
Trazer mais transparência para o acompanhamento.
Onde acessar?
No portal da fundação: menu Módulo de Projetos → Consultas → Saldo ou Saldo Executado,
No portal do coordenador: link direto no topo da página com o título “Saldo Executado”.
A nova tela tem as mesmas funcionalidades da anterior, inclusive a opção de obter o saldo consolidado.
Quem pode acessar?
Neste primeiro momento, a funcionalidade está liberada apenas para administradores do sistema. Mas quem tiver permissão de gerenciar páginas no grupo de acesso, poderá configurar quais usuários verão a nova tela.
Se tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda, é só chamar! Nosso suporte está à disposição para ajudar você!
Identificação de Projetos com Emendas Parlamentares e Exibição de Projetos Filhos
Tem mudança importante chegando nos nossos portais! Com base nas orientações recentes da CGU, foi necessário adaptar o Portal da Transparência para permitir a identificação mais clara de projetos financiados por Emendas Parlamentares, incluindo as chamadas Emendas Pix.
O que isso significa na prática?
Agora, ficou mais fácil localizar e visualizar esse tipo de projeto, trazendo mais clareza e transparência tanto para quem acompanha os dados quanto para quem os gerencia.
Vamos às novidades:
Marcação de projetos com Emenda Parlamentar
No Portal da Fundação, ao cadastrar ou editar um projeto, você verá uma nova opção para marcar se aquele projeto recebe recursos de Emenda Parlamentar ou Emenda Pix.
Novos filtros de busca no Portal da Transparência
Para facilitar a consulta pública, o Portal da Transparência ganhou novos campos de filtro:
Tipo de Projeto (antes chamado de “Classificação”),
Categoria de Projeto,
Instrumento Jurídico,
Emenda Parlamentar.
Esses campos permitem refinar bastante as buscas por projetos, especialmente aqueles financiados por emendas parlamentares.
Informações mais completas na tela do projeto
Ao abrir um projeto, além dos dados que já eram exibidos, você também verá esses novos campos na descrição. Isso traz mais contexto sobre a origem dos recursos e o tipo de projeto executado.
Exibição de Projetos Filhos
Sabe aqueles projetos que fazem parte de um conjunto maior? Agora, ao acessar um projeto mãe, será possível visualizar todos os projetos filhos vinculados a ele, com seus respectivos dados.
Relatórios atualizados
Os relatórios também foram ajustados para acompanhar as mudanças:
Relatórios Excel e PDF agora exibem os novos campos e também os dados dos projetos filhos,
O relatório CSV será entregue em um arquivo ZIP, com uma pasta para cada projeto.
Assim, fica mais organizado e prático para quem precisa analisar ou prestar contas.
Essas melhorias foram pensadas para trazer mais transparência, rastreabilidade e controle sobre os projetos financiados com recursos públicos — especialmente aqueles que envolvem Emendas Parlamentares.
Se tiver dúvidas ou sugestões, é só entrar em contato com nosso time de suporte! Estamos aqui para ajudar você a navegar por essas novidades com tranquilidade.
Remessa Bancária Banco Sicredi - Atualização na Nomenclatura de Arquivos de Remessa
Com base na atualização do layout CNAB240 do Banco Sicredi, foram estabelecidas novas regras para a nomenclatura dos arquivos de remessa, aplicáveis a convênios com 3 ou 4 dígitos. Esta alteração visa padronizar os envios, garantir rastreabilidade e adequar os arquivos às operações.
Formato de Nomenclatura para Convênios com 3 Dígitos: CCCDDMSS.REM
Onde:
CCC é o código do convênio firmado com o Sicredi (3 dígitos);
DD é o dia da geração do arquivo;
M é o mês da geração do arquivo (janeiro=1, fevereiro=2, março=3, abril=4, maio=5, junho=6, julho=7, agosto=8, setembro=9, outubro=0, novembro=N, dezembro=D);
SS é a sequência dos arquivos que forem gerados no mesmo dia, começando com 00.
Exemplo: 12305401.REM, arquivo do convênio 123, gerado no dia 05 de abril, sendo o segundo o arquivo gerado no dia para esse convênio (01).
Formato de Nomenclatura para Convênios com 4 Dígitos: CCCCDDSS.REM
Onde:
CCC é o código do convênio firmado com o Sicredi (3 dígitos);
DD é o dia da geração do arquivo;
SS é a sequência dos arquivos que forem gerados no mesmo dia, começando com 00.
Exemplo: 12340501.REM, arquivo do convênio 1234, gerado dia 05, sendo o segundo arquivo gerado no dia para esse convênio (01).
Número de parcelas em cadastro da forma de pagamento Cielo
Novidade: parcelamento em até 18 vezes com a Cielo agora disponível no sistema!
A partir de agora, o sistema passa a permitir a configuração de até 18 parcelas nas Formas de Pagamento integradas com a Cielo, acompanhando a atualização do limite máximo de parcelamento disponibilizado pela operadora.
Essa melhoria se reflete automaticamente na configuração de Inscrições e Planos de Pagamento na tela de cadastro dos eventos, oferecendo mais flexibilidade para seus participantes e facilitando o processo de adesão aos seus produtos e serviços.
Para ajustar essa nova opção, acesse o cadastro da Forma de Pagamento Cielo e configure o número desejado de parcelas — agora com a possibilidade de ir além das 12 tradicionais.
Se precisar de apoio para a configuração, nossa equipe está à disposição!
Foram realizadas correções nas seguintes funcionalidades do sistema:
Erro na exclusão de contrato de bolsa.
Erro na exportação de lançamentos agrupados na aba de “Convenio e Impostos (com código de barras)” na tela de Integração Bancária Pagamento.
Erro no envio de relatórios PDF quando possui muitos lançamentos.
Erro de vínculo com o plano de trabalho do pedido de Empenho para Contrato de bolsa.
Erro ao cancelar lançamento na tela Controle Financeiro.
Comprovante de pagamento da transferência entre projetos sendo gerado sem informações do favorecido.
Falha nas ações da tela do gestor financeiro.
Erro ao cancelar inscrição de evento para inscrições com boleto do SICOOB (API).
Erro na opção “Conciliar por conta” no Extrato de Conciliação.
O nosso suporte está à disposição em caso de dúvidas.
Nos vemos na próxima atualização! 😉
Este pacote de atualização contém a versão 2.114 e 2.115