Oráculo 35 - Versão 2.119 e 2.120
O Conveniar foi atualizado e trouxe mais novidades e melhorias no
Módulo Eventos e Projetos. Confira!
Correção da informação do campo Finalidade no pedido de empenho de dossiê
Nos pedidos de Empenho de Taxa de Dossiê, o que foi escrito no campo Finalidade, não estava aparecendo na tela de aprovação do pedido.
Realizamos a correção, e a informação da Finalidade, preenchido no momento da criação do empenho para dossiê, será apresentada tanto no dossiê quanto na aprovação do pedido de empenho, no módulo Projeto.
Correção de erro na baixa de pagamentos de eventos pela Cielo
Realizamos a correção no processo de baixa automática dos pagamentos de eventos, via Cielo, que estava sendo ocasionado pela data de vencimento. Atualmente todos os pagamentos realizados por cartão, estão funcionando corretamente.
Integração bancária Pagamento Banco Santander conta bancária vinculado a estação
Atualmente, o sistema Conveniar gera os arquivos de remessa de pagamento utilizando o nome definido no layout de integração. No entanto, essa abordagem apresenta limitações nos casos em que múltiplos projetos utilizam a mesma conta bancária, especialmente com o Banco Santander, que realiza os contratos com base na conta, e não no projeto.
Essa limitação faz com que, ao importar a remessa no sistema do banco, não seja possível distinguir os diferentes projetos, resultando na atribuição incorreta das tarifas bancárias, que acabam sendo todas lançadas no projeto principal.
Para resolver esse problema, foi adicionado um novo campo no formulário de cadastro de Contratos, referente ao DSNAME.
Com essa modificação, os arquivos de remessa gerados pelo Conveniar passam a ser nomeados iniciando com o DSNAME definido no Contrato. Dessa forma, ao importar a remessa no sistema do banco, é possível identificar corretamente o código da estação e a conta bancária associada, permitindo a distribuição adequada das tarifas bancárias entre os projetos.
Vale ressaltar que esta alteração se aplica apenas aos Contratos do Santander. Para os demais bancos o comportamento permanece o mesmo.
Formatação dos Campos de Valores na Exportação para Excel
Sabia que agora ficou muito mais fácil mexer com os valores financeiros nas planilhas exportadas pelo sistema?
Atendendo a solicitações de clientes, identificamos que a exportação dos relatórios para Excel precisava de um ajuste importante para deixar a sua análise mais prática e eficiente.
O que mudou?
Nos relatórios Extrato, Execução Financeira e Execução Financeira de Plano de Trabalho, ao exportar para Excel, os campos que exibem valores em reais (R$) passaram a ser formatados como números (decimais), e não mais como texto.
Isso significa que, agora, ao abrir sua planilha:
Você poderá realizar cálculos diretamente, sem precisar fazer conversões;
Aplicar filtros e fórmulas com total facilidade;
Agilizar a análise financeira dos seus projetos com muito mais praticidade.
Na prática, basta exportar seu relatório para Excel e aproveitar a manipulação dos dados num formato que o próprio Excel reconhece como valores numéricos — sem complicação, sem passos extras!
No arquivo gerado basta selecionar as células que o Excel irá calcular a soma, média e contagem de valores e permitir usar os valores das células em outros cálculos.
Um detalhe que faz toda a diferença na rotina de quem trabalha com planejamento e controle financeiro. Se precisar de ajuda ou quiser compartilhar sugestões, nosso time de suporte está sempre pronto para ouvir você!
Conferência de conciliação bancária por arquivo
Na tela de Conciliação Bancária por Arquivos, foi implementado um filtro nas abas Lançamentos Conciliados e Lançamentos Ignorados.
Além disso, a ordenação em ambas as abas foi alterada para da data mais recente para a mais antiga.
Também adicionamos, na tela Configuração de Custom.Config e Log.Config, do módulo Administração, a nova configuração ‘Total Registros Conciliação Bancária Por Arquivo Padrão’, que permite definir a quantidade de registros carregados por vez na tela de Conciliação Bancária por Arquivos.
Sistema apagando a informação da conta/código contábil das rubricas no cadastro do projeto
O sistema estava atualizando a conta/código contábil das rubricas, na configuração Contabilidade, do cadastro dos projetos, quando o cadastro da rubrica, no módulo Administração, tinha alguma informação atualizada e o campo conta/código contábil estava em branco.
Agora o sistema manterá a informação cadastrada no projeto, quando no cadastro da rubrica, o campo conta/código contábil estiver vazio.
Tratamento para inserção de caracteres especiais em dados do sistema
Realizamos mudanças no comportamento dos campos de texto do sistema. Agora, somente os seguintes caracteres são permitidos para digitação ou para copiar e colar:
Letras de A a Z (maiúsculas e minúsculas), incluindo letras latinas acentuadas (ex.: ç, é, ü);
Números de 0 a 9 ;
Espaço;
Quebra de linha (somente em campos de texto);
Pontuações e símbolos: . , - _ ' @ / ( ) ? * $ < > : = + % [ ]
Inclusão de um total geral dos pagamentos ao final do relatório borderô
Em atendimento à solicitação de melhoria referente ao relatório de borderô, foi realizada a inclusão de um totalizador geral ao final do documento.
Anteriormente, o sistema exibia apenas os totais por conta pagadora, sem consolidar os valores. A partir desta atualização, o relatório apresentará, além dos totais por conta, o valor total consolidado de todos os pagamentos do lote, independentemente da quantidade de contas envolvidas.
Essa melhoria visa facilitar a conferência e a tomada de decisão da diretoria, permitindo uma visão clara e rápida do débito total do dia, tornando o processo de autorização de pagamentos mais ágil e assertivo.
Foram realizadas correções nas seguintes funcionalidades do sistema:
Sistema não exibe mensagem de erro para usuário no cancelamento de boletos.
Erro em campos obrigatórios na edição de lançamentos na tela do gestor financeiro.
Correção da informação preenchida no pedido de empenho para dossiê, que não é visualizada depois de enviar o pedido para aprovação.
Correção no botão “Próximo” do pedido de compra, que estava alterando gestor responsável para Administrador.
Apresentação da situação do contrato na consulta de contratos do projeto.
Erro ao adicionar Local de Entrega sem Centro e Departamento, em Pedidos de Compras.
Erro no processamento de retorno das notificações de pagamento da Cielo.
Erro ao adicionar lançamentos pendentes no pedido de Transferência Entre Projetos.
Correção do campo ‘Finalidade’ no pedido de Reembolso.
Erro na exibição do valor da % do Custo Operacional e Taxa de Rateio ao editar o cadastro.
Correção de erro de e-mail de redefinição de nova senha sendo enviado duas vezes.
Lançamentos de impostos em pedidos de reembolso, diária e acerto de adiantamento não estão aparecendo na tela de integração bancária.
O nosso suporte está à disposição em caso de dúvidas.
Nos vemos na próxima atualização!
Este pacote de atualização contém a versão 2.119 e 2.120.