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Introdução

Apresentaremos, passo a passo, algumas análises que podem ser realizadas pelo Conveniar.

As consultas trarão resultados que precisam ser avaliados, pois existem exceções plausíveis que serão apresentadas como possíveis erros. Além disso, é importante avaliar se as orientações de tratamento destas exceções estão seguindo as orientações da direção da fundação.

Caso tenha alguma dúvida quanto às consultas ou sobre as interpretações, ligue para o suporte do Conveniar (31) 3892-5008 ou envie um e-mail para suporte@conveniar.com.br.

Saldo para conferência

Este relatório apresenta todos os projetos ativos da fundação, permitindo visualizar o saldo de cada um.
Através desta consulta é possível ver se existem projetos com saldo negativo e verificar se isso é possível ou se está faltando registrar algum lançamento no projeto.
Este relatório apresenta a coluna “Saldo”, que é o saldo visualizado pelo coordenador e que considera todos os lançamentos dos projetos, independente se eles já foram realizados financeiramente ou ainda são apenas provisionamentos do projeto. Na coluna “Saldo Executado” é apresentado o saldo considerando apenas os lançamentos realizados financeiramente, ou seja, um “saldo bancário” do projeto. Para ter este saldo executado consolidado, todos os lançamentos já executados no banco devem ter sido liquidados no Conveniar. Esta garantia é obtida através da execução rotineira e periódica de conciliações e conferências dos lançamentos do Conveniar com os lançamentos bancários ou do sistema financeiro utilizado pela fundação.

Como executar a consulta:

• No Módulo “Projeto”, selecionar item do menu Consultas -> Saldo para Conferência.

Figura 1

• Desmarque a opção “Meus Projetos” para aparecer todos os projetos da fundação.
• Clique no botão “Consultar”.

Figura 2

Pedidos aprovados com data de vencimento expirada há mais de um mês

Este relatório apresenta todos os pedidos que foram aprovados e que já deviam ter sido pagos ou recebidos há mais de um mês, mas que ainda não foram encerrados no Conveniar.

Os pedidos são encerrados quando todos os seus lançamentos financeiros são liquidados. Se a situação do pedido está aprovado, significa que o pagamento já foi autorizado pelo setor de projetos, mas existe algum lançamento financeiro que não foi liquidado.

A sugestão de pesquisar os pedidos com data de vencimento vencida há mais de um mês é porque ocorrem situações de pedidos em que são criados lançamentos financeiros de impostos e que são pagos somente no mês seguinte. Assim, o pagamento “principal” ao favorecido pode ter sido realizado na data correta, mas o lançamento financeiro dos impostos ainda deixará o pedido na situação de aprovado até que o último imposto seja pago.

Como executar a consulta:

• No Módulo “Projeto”, selecionar item do menu Financeiro.
• Clique em “Filtro Avançado”.

Figura 3

• Selecione o campo “Situação” e no Critério de Busca a palavra “Aprovado”.
• Clique em “Nova condição”.

Figura 4

• Selecione o campo “Data de Vencimento”, no Operador escolha a opção “Menor que” e no Critério de Busca insira a data de um mês antes.
• Na Ação “Aplicar Filtro”, clique no botão “OK”.

Figura 5

Caso queira, pode salvar este filtro para que da próxima vez que realizar esta análise só tenha que alterar o critério da data.

Para isso, com o filtro preenchido, selecione a Ação “Salvar Como Novo Filtro” clique no botão “OK”. Em seguida, dê um nome para o filtro (ex: Pedidos Pendentes) e clique no botão “OK” que está após o nome do filtro.

Assim, da próxima vez que for executar esta consulta, basta escolher o Filtro onde se lê “Selecione um Filtro” e, em seguida, atualizar a data para a desejada.

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