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POR QUE ESSA DÚVIDA?
Porque o extrato bancário vai apresentar o pagamento devolvido, e é preciso realizar algumas ações no Conveniar para que essa devolução seja apresentada no extrato do sistema, também.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando um pagamento é enviado para o banco, e por inconsistência em algum dado do favorecido, o banco não consegue realizar o pagamento, que é devolvido para a fundação.
O QUE FAZER?
Acesse o controle financeiro (módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro), localize e edite o pedido de pagamento.
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Em seguida, dentro do controle financeiro, clique no botão Estornar Lançamentos.
Selecione somente o lançamento referente ao pagamento do favorecido. Informe a Justificativa e clique no botão Estornar Lançamentos Selecionados.
Dessa forma o sistema criará o lançamento referente à devolução ocorrida no banco.
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Após o estorno, clique em Adicionar Lançamento Pendente.
Preencha os campos do novo lançamento de débito, referente à nova tentativa de pagamento no banco. E, clique em Salvar.
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Por último, depois de criar o lançamento pendente, selecione-o e clique em Aprovar Lançamento Pendente.
Na janela que abrir, altere as informações se precisar, e clique em Salvar.
Pronto! Faça o novo pagamento bancário e liquide esse último lançamento que foi criado.
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