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POR QUE ESSA DÚVIDA?
É importante que o setor financeiro saiba quais documentos devem ser pagos, quais já venceram e quais documentos vencerão em breve.
QUANDO OCORRE?
Ocorre quando vamos dar a baixa nos documentos que foram pagos.
O QUE FAZER?
A consulta pelas ordens de pagamentos que estão vencendo pode ser realizada de duas formas:
Opção 1
No módulo Projeto, acesse o menu Consultas, opção Lançamentos.
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Clique na aba Filtro Avançado.
Altere o primeiro campo para a opção
‘Tipo‘Tipo do
Pedido’Pedido’, no campo Operador selecione a opção
‘Contém’‘Contém’ e no campo Critério de Busca digite ‘Ordem de pagamento’.
Em seguida clique na opção
‘Nova Condição’‘Nova Condição’.
No segundo campo selecione a opção
‘Data‘Data de
Vencimento’Vencimento’, no Operador selecione a opção
‘Igual’‘Igual’ e no campo Critério de Busca digite a data do dia. No nosso exemplo estamos procurando ordens de pagamento que vencem em 14/09/2017.
Selecione a opção ‘E’ para o Operador lógico entre as condições.
Por último clique em OK.
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Para liquidar os lançamentos localizados na consulta, podemos fazer um por um, clicando no ícone 
. Mas se preferir baixar mais um lançamento de uma vez, basta selecionar os lançamentos que serão baixados e clicar no botão ‘Liquidar Marcados’.
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Opção 2
No módulo Projeto, acesse o menu Financeiro e depois a opção Controle Financeiro.
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Em seguida clique na aba Filtro Avançado.
No primeiro campo selecione a opção
‘Tipo‘Tipo do
Pedido’Pedido’, no campo Operador selecione a opção
‘Contém’‘Contém’ e no Critério de Busca digite ‘Ordem de pagamento’.
Depois clique em
‘Nova Condição’‘Nova Condição’ para adicionar o segundo campo.
No segundo campo selecione a opção
‘Data Vencimento’‘Data Vencimento’, no campo Operador selecione a opção
‘Igual’‘Igual’ e no Critério de Busca digite a data do dia.
Em nosso exemplo buscaremos ordens de pagamento que vencem dia
1406/
0907/
20172022.
Por último clique no botão
‘OK’.‘OK’.
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Após o sistema trazer os registros conforme as condições informadas no filtro, clique no ícone Editar Registro do documento que será baixado.
O sistema abrirá o controle financeiro daquele documento. Nessa tela clique em ‘Liquidar Lançamentos’‘Liquidar Lançamentos’.
Selecione os lançamentos que serão liquidados.
Informe o
‘Nº‘Nº do cheque/
depósito’depósito’ e a
‘Data‘Data do
pagamento’pagamento’.
Se for necessário alterar o valor do pagamento, selecione a opção ‘Liberar valor pago’ e depois digite o novo valor do pagamento no campo ‘Valor Pago’. Caso não seja necessário alterar o valor do pagamento, então passe para o próximo passo.
Clique no botão
‘Liquidar‘Liquidar Lançamentos
Selecionados’Selecionados’.
Pronto! O lançamento foi liquidado! Para baixar outros documentos basta fazer os procedimentos da opção 2 novamente.
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