Sumário
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Introdução
A conciliação de pagamento por arquivo, foi desenvolvida para agilizar a conferência dos pagamentos no Conveniar.
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Para realizar essa conciliação de pagamentos, é necessário gerar um arquivo bancário, que pode ser: OFX, CNAB240, DEB558. Confirme com a sua agência qual desses arquivos está disponível e qual atenderá melhor os objetivos da fundação.
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Etapa 1 – Configuração do layout para conciliação
Essa configuração será realizada apenas uma vez, e não deve ser alterada depois que for configurada.
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Após conferir as informações preenchidas, clique no botão ‘OK’ para salvar o novo layout, e passar para a próxima etapa.
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Etapa 2 – Importação do arquivo do banco no módulo Integração do Conveniar
Ainda no módulo Integração, vá no menu Financeiro, opção Importar Arquivo.
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O Conveniar apresentará um relatório da importação, informando quantas linhas foram importadas e situação.
Figura 7
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Etapa 3 – Conciliação dos lançamentos do banco com os lançamentos do Conveniar
Na terceira e última etapa, serão apresentados os lançamentos do extrato bancário e os respectivos lançamentos no Conveniar.
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Vamos mostrar agora, as funcionalidades de cada aba.
Aba Lançamentos Pendentes
Explicando as funcionalidades da tela
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Figura 11
São apresentados todos os lançamentos da conta bancária editada para conciliação, considerando o float configurado no layout. (Etapa 1 deste material)
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Ao clicar no número do pedido, o sistema abrirá a tela do controle financeiro.
Realizando a conciliação dos lançamentos
Se o sistema conseguir relacionar o lançamento do banco, com o lançamento do sistema, e os dados estiverem corretos, então, basta clicar no botão ‘Confirmar Conciliação’.
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Ao final da conciliação de todos os lançamentos do banco, esta aba deve apresentar zero lançamentos pendentes.
Aba Lançamentos Conciliados
Nessa aba são apresentados os lançamentos que foram conciliados.
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Todos os lançamentos desconciliados retornarão para a aba Lançamentos Pendentes.
Figura 21
Aba Lançamentos Ignorados
Nessa aba serão apresentados os lançamentos do banco, que foram ignorados na aba Lançamentos Pendentes.
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